本周利率债窄幅波动。前半周，资金面趋紧，短端收益率明显上行。前半周的矛盾集中于资金面，在市场成交量不高的情况下收益率窄幅波动走升。央行从周三开始放量投放OMO，从当天尾盘开始资金价格明显下降，此后保持平稳充裕，交易情绪随之略显积极。周五公布了1月CPI和PPI数据，核心CPI仍较疫情前处于低位，通胀压力较小。尾盘公布社融数据，基本踩中市场此前的6万亿社融，5万亿信贷的预期，市场对此反应并不明显，活跃券收益率小幅下行。总体而言，本周现券交投矜持，窄幅波动；期货表现强势，周内突破区间上限，对现券形成一定拉动作用。
截止周五收盘，从中债估值看，收益率曲线整体上移3bps以内。10年国债活跃券220025，收报2.89%，下行0.5bps；10年国开220220，收报3.056%，上行0.1bps；国债期货方面，T2303收报100.47，上涨0.14%；TF2303收报101.09，上涨0.04%。
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