今日QDII基金净值一览（2026年9月30日）

   9月30日，国内国庆长假前最后一个交易日，海外市场隔夜震荡调整，叠加美联储鹰派预期持续发酵，全市场QDII基金净值呈现明显分化。美股科技类QDII小幅回撤，港股互联网QDII继续承压；原油、黄金商品类QDII跟随大宗商品价格震荡；美元债QDII受美债收益率走高影响净值小幅走弱。受跨境申赎规则、额度管理以及时差影响，QDII净值更新存在滞后，场内基金二级市场价格与基金净值存在折溢价，节前资金避险减仓，不少投资者降低海外资产仓位，规避长假期间海外地缘、利率、原油等突发风险。

  

   热门QDII基金净值与表现

  

   美股指数QDII

  

   华夏纳斯达克100ETF（QDII），跟踪纳指100指数，隔夜美股科技股小幅回落，最新单位净值2.530元，日净值跌幅0.64%。纳指QDII今年整体收益尚可，但近期受美债收益率高位压制，高估值科技股承压。标普500相关QDII小幅收跌，受美联储官员偏鹰讲话影响，市场上调高利率维持时间预期，美股大盘估值承压。

  

   港股科技QDII

  

   易方达恒生科技ETF联接（QDII）A，单位净值1.0106，日净值下跌1.04%。恒生互联网、恒生科技QDII同步走弱，港股市场风险偏好偏弱，叠加外部利率压力，互联网板块缺少强催化，短期维持震荡偏弱格局。港股QDII波动较大，受国内经济预期、美元流动性双重影响。

  

   商品类QDII（原油、黄金）

  

   南方原油、易方达原油QDII净值同步回落，美原油受美国释放战略石油储备消息打压，油价高位回调，原油主题QDII净值同步下行。黄金QDII跟随国际金价走弱，美联储鹰派预期推高美债实际收益率，压制金价，黄金QDII小幅收跌。商品QDII波动极强，地缘消息极易带来净值大幅跳变。

  

   海外债券QDII

  

   富国全球债券（QDII）A，单位净值1.2247，日跌幅0.39%；南方亚洲美元债QDII同样小幅回撤。美债收益率高位上行，海外债券价格承压，美元债QDII净值承压。相比权益类QDII，债券QDII波动更小，但仍会受海外利率、汇率波动影响。

  

   全球医疗、海外主动权益QDII

  

   汇添富全球医疗混合QDII小幅下跌，海外医药板块震荡。全球精选、全球成长类主动QDII表现分化，重仓海外AI、半导体的基金抗跌性更强，依靠海外硬科技企业业绩获得支撑。

  

   核心影响因素解读

  

   当前QDII资产的核心变量是美联储货币政策。美联储官员释放鹰派表态，市场定价高利率维持更久，美债收益率高位运行，压制美股成长股、黄金等无息资产。美元走强，汇率端也会对人民币份额QDII净值产生扰动。地缘方面，中东局势反复扰动原油价格，直接影响油气类QDII表现。

  

   资金层面，临近国庆长假，很多投资者赎回QDII降低海外敞口。QDII存在申赎时差，跨境赎回确认周期较长，长假期间海外市场持续交易，节后开盘容易出现净值跳空。同时部分热门QDII存在外汇额度限制，大额申购受限，场内交易基金容易出现折溢价风险。

  

   机构观点与操作提示

  

   机构提示，QDII属于跨境投资，同时承担市场风险+汇率风险，波动显著高于普通公募基金。短期美联储鹰派预期没有明显转向，美股、港股、贵金属QDII短期难有趋势性大涨。原油QDII受供给与地缘消息扰动极大，不适合短线频繁博弈。

  

   配置思路上，不建议节前重仓持有QDII跨长假。已经持仓投资者可评估自身风险承受能力，适当降低高波动商品、港股科技QDII仓位；空仓投资者不建议节前追高。中长期配置角度，可采用分批定投方式布局纳指、全球科技QDII，平滑海外市场波动。美元债QDII适合风险偏好偏低的投资者做资产分散，但需要警惕美债收益率上行带来的回撤。

  

   后市重点关注国庆假期美股、美债收益率、国际原油价格、中东地缘消息。长假期间海外市场持续交易，一旦出现突发利空，节后QDII净值或出现明显回调。

  

   （亚汇网编辑：章天）

  

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