基金估值核算机构的职责

   基金估值核算机构从事基金估值核算业务，应当履行如下职责：

   (一)根据国家有关法律法规和中国证监会的各项规定开展基金会计核算、资产估值、报表编制及相关信息披露工作；

   (二)根据中国证监会要求负责与基金会计核算和估值有关的数据报送与报告工作；

   (三)基金会计数据与档案的保存管理工作；

   (四)配合会计师事务所等其他基金中介服务机构做好会计审计工作；

   (五)中国证监会规定的其他职责。

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