今日外汇交易必读：美元韧性强势延续 全球汇市进入分化震荡

   周五亚盘，美元指数维持高位震荡。美元指数周四上涨0.12%至101.25，盘中升至两个月新高至101.39，随着公债收益率上升、多位美联储官员发表鹰派言论以及经济数据表现强劲，市场对美联储进一步加息的预期增强。

  

   主要货币走势分析

  

   美元：截止发稿，美元指数徘徊于101.270附近，美联储多名官员持续释放鹰派言论，强调美国通胀粘性较强，年内仍保留加息选项。美国初请失业金数据持续低位，劳动力市场韧性充足，支撑“高利率维持更久”预期，10年期美债收益率维持高位运行，利好美元。欧美货币政策分化持续，非美货币承压，进一步推升美元。技术面上，美元指数站稳短期均线，多头格局未变，但高位存在获利了结压力。后续重点关注美国通胀数据与美联储官员讲话，警惕预期变化引发的快速回调，交易需做好风控。

   欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1373附近，预计日内偏弱震荡可能性比较大。欧元区9月PMI初值不及预期，德国制造业持续低迷，区域经济复苏乏力，市场加大对欧央行降息预期。欧央行官员表态偏谨慎，一方面担忧能源价格反弹推升通胀，另一方面难以忽视经济下行压力。欧美货币政策利差持续走阔，叠加美元受美联储鹰派讲话支撑，压制欧元反弹空间。欧元反弹势头受到明显压制，未能站稳MA20均线，上方面临1.1440一线阻力，短期维持偏弱格局。4小时空头占据主导，反弹抛压明显。激进者在1.1430下方做空，紧设止损，并寻求1.1340一线破位机会。支撑位1.1340，阻力1.1440。

   英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3211附近，预计日内区间偏弱震荡。英国通胀仍高于2%目标，薪资增速存在粘性，英国央行内部政策分歧较大，部分委员倾向保留加息空间，但国内零售、制造业数据走弱，经济增长乏力，限制英镑多头动能。美联储鹰派表态推升美元与美债收益率，英美利差变化持续压制英镑反弹。日图价格运行在MA20均线下方，多头动能衰减。4小时多空拉锯，空头略占上风。激进者反弹1.3260附近试空，严格设置止损。支撑位1.3210，阻力1.3320。

   日元：截止发稿，美元/日元徘徊于158.767附近，预计日内高位震荡。日本央行虽完成加息，但表态偏谨慎，后续持续加息预期不强。美联储官员鹰派讲话推高美债收益率，美日货币政策利差维持高位，持续压制日元。日本财务省多次口头警示日元无序贬值，若汇价持续冲高，市场担忧官方入场干预，限制汇价上行空间。日图站稳短期均线上方，RSI处于偏高区间。4小时高位震荡，冲高容易遭遇抛压，严禁高位追多。支撑位157.20，阻力158.60。

   澳元：截止发稿，澳元/美元徘徊于0.7008附近，预计日内偏向下行震荡。澳元属于商品货币，走势和铁矿石等大宗商品价格高度相关。澳洲8月就业数据好坏参半，新增就业人数回暖，但失业率小幅上行，市场对澳洲联储加息预期有所降温。美联储鹰派表态推高美元和美债收益率，叠加全球制造业需求偏弱，大宗商品价格承压，持续拖累澳元。日图持续承压均线下方，反弹乏力。4小时空头主导，反弹即是做空窗口。支撑位0.6410，阻力0.6480。

   外汇市场消息汇总

  

   1、美国方面

  

   多位美联储票委继续公开发表偏鹰言论，强调美国通胀粘性仍存，年内保留再次加息空间，不能过早交易降息预期。美国初请失业金数据继续保持低位，劳动力市场韧性超市场预期，强化经济能够承受更高利率的判断。债券市场掉期合约定价显示，年底前美联储加息概率回升。10年期美债收益率维持高位运行，美元指数获得坚实支撑。市场将继续紧盯后续PCE通胀数据，这将直接决定美联储四季度政策路径。

  

   2、欧洲方面

  

   欧元区9月PMI初值整体不及预期，德国制造业延续低迷态势，经济复苏动力不足，市场进一步提前计价欧央行降息时间窗口。欧央行官员表态趋于谨慎，一方面警惕能源价格反弹带来通胀反弹风险，另一方面承认经济下行压力加大。欧元区整体面临经济弱、通胀反复的两难局面。德债收益率跟随美债波动，欧美利差持续走阔，给欧元带来持续下行压力，短线缺少明确利好催化。

  

   3、澳洲方面

  

   澳大利亚8月就业数据出炉，就业总人数大幅增加，但全职岗位减少，增长质量存疑，失业率小幅上行。就业数据好坏参半，市场对于澳洲联储后续加息预期出现分歧。大宗商品需求前景偏弱，铁矿石价格震荡下行，商品货币澳元持续承压。澳洲联储官员表示后续政策完全依赖通胀与就业数据，年内进一步收紧政策门槛较高，澳元反弹空间受限。

  

   机构观点

  

   1、DailyFX

  

   美联储鹰派预期仍是当前汇市核心主线，美元短期强势格局难以快速逆转。欧元受本土经济疲软拖累表现最弱；美元兑日元多头情绪浓厚，但必须警惕日本官方突发干预风险，不要高位重仓追涨。澳元作为商品货币，受全球需求拖累，下行压力仍存。临近国内长假，市场流动性收敛，跳空滑点风险抬升，建议降低隔夜持仓规模。

  

   2、FXStreet

  

   主要非美货币普遍承压，行情高度绑定美债收益率波动。投资者不可简单跟随市场多空情绪交易，当散户情绪达到极端状态时，需要警惕行情反向反转。欧元、澳元空头情绪较重，但连续下跌之后存在短线技术性修复可能，不要盲目追空，等待关键价位破位顺势参与。

  

   3、荷兰国际集团

  

   美元受益于美联储重新定价加息预期，美元指数存在继续冲高的可能性。欧元区经济基本面偏弱，欧元兑美元下行风险没有完全释放；日元受到干预风险保护，美元兑日元上行空间有限。商品货币方面，澳元前景偏空，大宗商品需求疲软会持续压制澳元走势。

  

   4、道明证券

  

   市场焦点持续集中在美联储利率路径。美国经济数据韧性是美元走强根基，如果后续通胀再度降温，美元强势行情将会快速终结。当前非美货币虽然普遍走弱，但部分货币已经接近关键支撑位置，不建议继续追空，等待数据给出新方向再布局。

  

   （亚汇网编辑：章天）

  

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