今日股市早盘预测与金股预判（2026/9/16）

   上个交易日回顾

   A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数跌0.54%，深证成指跌0.72%，创业板指跌1.15%，北证50涨0.65%，科创50指数涨1.55%。全市场成交额16253亿元，较上日缩量177亿元，全市场超4300只个股下跌。板块题材上，风电设备、电子化学品、PET铜箔、半导体、光刻胶板块涨幅居前；旅游及酒店、粮食概念、零售、兵装重组概念、种植业与林业板块跌幅居前。

   今日盘前重要公司新闻

   1、工信部、国家发展改革委印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，提出到2030年规模以上电子信息制造业企业营业收入突破30万亿元。规划还要求推进集成电路全链条攻关，发展高端处理器、高密度存储器等产品，提升先进制程、先进封装测试、EDA和IP核等能力，推动宽禁带及超宽禁带半导体产业化。

   2、国家发展改革委主任郑栅洁主持召开民营企业座谈会，围绕优化发展环境、拓展投资空间听取电气设备、算力基础设施、文旅、养老服务和商业航天等领域企业意见。企业建议进一步开放应用场景、优化审批流程、拓宽融资渠道、盘活存量资产并强化要素保障。

   3、A股市场交投有所降温，沪深京三市全天成交额16253亿元，较前一日缩量177亿元，持平年内最低单日成交记录。9月14日ETF资金整体净流入44.29亿元，其中股票型净流入18.54亿元、宽基型净流入22.36亿元；华安黄金ETF、华夏上证科创板50成份ETF和银华日利净流入居前。

   4、国家统计局数据显示，1—8月份社会消费品零售总额327569亿元，同比增长1.1%，网上商品和服务零售额增长4.6%；8月份社零同比增长0.4%，环比下降0.13%。同期规模以上工业增加值同比增长5.3%，其中8月份增长5.2%，装备制造业和高技术制造业分别增长12.1%和16.7%；1—7月份规上工业企业利润增长17.6%。

   5、国家统计局数据显示，1—8月份全国固定资产投资同比下降7.2%，扣除房地产开发投资下降4.2%；高技术产业投资增长5.2%，信息服务业投资增长22.7%。同期房地产开发投资47979亿元，同比下降19.9%，新建商品房销售面积和销售额分别下降12.1%和13.0%；二手房交易网签面积增长10.6%。

   机构策略分析

   中信证券：保险政策密集落地，系统性重塑发展格局。2026年9月10日，国新办发布会宣布《金融强国建设“十五五”规划》正式出台，四部门有关负责人同台解读。金融监管呈“存量出清+资本补充+反内卷”三线并进。保险业定位升格、任务细化、政策体系健全，形成“稳功能、强治理、扩服务、引长钱”四位一体。行业短期保费承压，经营质效有望持续改善，头部机构竞争优势进一步凸显，发展逻辑从“规模驱动”切换为“资本回报驱动”，板块有望在市场贝塔属性之外进一步凸显红利属性。

   中信建投：军工板块业绩持续回升。国防军工板块业绩自25年触底以来持续回升，需求恢复已连续多个季度体现至报表端，26H1板块利润增速显著上台阶，复苏正从结构性走向全面性。随着“十五五”规划装备目录逐步明确，规模化订单下达渐行渐近，板块已进入基本面全面复苏新周期。

   开源证券：服务器品牌OEM份额加速扩张。根据IDC，2026Q2全球服务器收入1663.2亿美元，同比+52.0%、环比+35.7%，创单季新高，增长由出货量恢复与均价上行驱动，全球出货量同比+15.4%。结构上，GPU加速服务器收入874亿美元，同比+28.1%，占比52.6%；其他加速服务器收入275亿美元，同比+237.6%；非x86服务器收入744亿美元，同比+146.0%，占比44.8%。份额上，戴尔以13.4%稳居全球第一，超微、联想、HPE紧随其后；品牌OEM连续两个季度抢占ODMDirect份额，ODMDirect份额由2025Q2的60.6%降至53.9%。AI服务器向Rack-scale演进，采购价值重心转向系统集成、液冷、电源、网络适配与整机柜交付，头部OEM厂商受益。

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   （亚汇网编辑：章天）

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